Mission :
- Assister les missions de commissariat aux comptes
- Suivre et traiter les opérations en anomalie et les déséquilibres quotidiennement
- Suivre et contrôler le traitement des AGIOS
- Produire les états règlementaires et de reporting;
- Analyser quotidiennement les états informatiques
Activités :
Assister les missions de commissariat aux comptes
- Avoir un contact régulier avec les commissaires aux comptes
- Demander et obtenir, des commissaires aux comptes avant chaque mission, la liste des documents nécessaires à leurs travaux
- Veiller au bon déroulement de leur mission en leur mettant à disposition, un bureau, un ordinateur, l’internet, Igor, les documents demandés…
- S’assurer de la bonne compréhension des états mise à disposition des commissaires aux comptes
Suivre le traitement des opérations en anomalie
- Analyser quotidiennement les opérations déséquilibrées
- Procéder à la correction des écritures en déséquilibre
- Analyser les comptes en situation anormale quotidiennement
- S’assurer que les corrections sont effectuées
Suivre et contrôler le traitement des AGIOS
- Suivre les différentes simulations des agios de fin de mois et s’assurer de leur correcte comptabilisation
- Analyser les anomalies de fin de mois et de trimestres constatées sur les comptes de la clientèle
- Proposer les corrections à faire
Production des états règlementaires et de reporting
- Récupérer et contrôler la fiabilité des données comptables et financières ;
- Produire les états règlementaires et de reporting : états quotidiens, etc.
- Analyser les différents états afin de détecter les anomalies éventuelles et proposer des solutions correctives ;
- Suivre la correction des erreurs constatées sur les comptes ;
- Suivre l’évolution des indicateurs de gestion de la banque
- Contrôler les états de rapprochement périodique de chaque compte pour dégager les suspens afin de justifier les soldes
Profil :
- Bac + 4/5 en Comptabilité ou en Finance
- Au moins 5 ans d’expérience professionnelle pertinente
- Maîtrise de la comptabilité générale et bancaire
- Bonne connaissance de la fiscalité
- Bonne connaissance de la règlementation et des procédures bancaires
- Compétences avancées en informatique et logiciels comptables
- Organisation, rigueur, sens de la méthode et capacité d’adaptation.
- Capacité d’analyse et de synthèse.
- Bonne capacité de communication écrite et orale
Date limite de réception des candidatures : lundi 24/03/2025
